印度股市暴跌8.5% 因大选民调结果逊于预期

2024-06-11 4539
【fxcue】-周二,印度股市下滑,初步计票结果显示,总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)领导的执政党难以在全国选举中赢得多数席位,这是一个令人震惊的结果,此前民调显示,莫迪有望取得压倒性胜利。在孟买,NSE Nifty 50指数暴跌8.5%,创下四年多来最大单日跌幅,因为早期计票显示,莫迪的印度人民党(Bharatiya Janata Party)及其在全国民主联盟(National Democratic Alliance)中的盟友在290多个席位中领先,略高于议会多数所需的272个席位,远低于他们在2019年赢得的约350个席位。卢比和主权债券也下跌。莫迪领导的联盟以微弱的优势获胜,将引发人们对新政府推动土地和劳动法改革的能力的质疑。在一些投资者看来,这些改革对维持印度的经济增长至关重要。印度已经是世界上增长最快的国家。在4月19日投票开始之前,莫迪曾大胆预测,他的联盟将赢得多达400个席位。然而,以拉胡尔·甘地(Rahul Gandhi)为首的20多个反对党组成了一个名为“印度国家发展包容性联盟”的统一战线,试图击败莫迪。这个联盟由地区团体和基于种姓的团体组成,它专注于吸引那些感觉自己被排除在印度增长故事之外的选民。印度的增长故事的特点是不平等加剧、失业普遍存在、生活成本上升,以及对福利支持的需求不断增长。该党有望赢得180多个席位。与政府发展目标相关的企业大幅下挫,阿达尼港口和经济特区有限公司(Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.)的股价暴跌。卢比兑美元汇率创10个月来最大跌幅,10年期国债收益率高达11个基点,至7.06%,创去年10月以来最大涨幅。Canara Robeco资产管理公司固定收益部门主管艾文·贾恩(Avnish Jain)表示,"如果政府很弱,即使是新民主党组建的政府,他们也不会完全有能力进行改革。这可能导致更广泛的财政推动和预算中的一些民粹主义。"Nifty指数的暴跌使该指数接近自2020年3月新冠疫情以来的首次跌停。这次抛售也让人想起了2004年的选举,当时印度人民党出人意料的失败引发了市场崩盘。当标普BSE Sensex指数跌幅超过10%时,该交易所两次暂停交易,这在该交易所历史上尚属首次。随着印度选举委员会的计票,波动性加剧,未来30天的指标意味着印度股市的波动率飙升了42%。里昂证券(CLSA)称之为莫迪(Modi)股票指数暴跌,阿达尼集团(Adani Group)旗下旗舰公司阿达尼企业有限公司(Adani Enterprises有限公司)跌幅最大。在出口民调之前,曾预测印度人民党领导的联盟将赢得议会下院543个席位中的350多个席位,彭博社的一项调查显示,如果印度人民党未能超过272个席位的一半,股市可能会下跌10%。反对党领导人对周末公布的出口民调结果不以为然,国大党一名高级领导人称周二的初步结果是一个“惊喜”。“我们反对很多冷嘲热讽。”萨尔曼·库尔希德(Salman Khurshid)在接受在线新闻频道deKoder采访时说,“我们自己在实地的解读是,类似的事情会发生,或者比这更好的事情会发生。”虽然印度人民党领导的联盟仍将赢得第三个任期,但莫迪现在将更加感激联盟伙伴的支持,其中包括两名过去经常改变效忠对象的地区政党领导人。其中之一是印度北部比哈尔邦首席部长、人民党(Janata Dal)联合领导人尼蒂什·库马尔(Nitish Kumar),他在去年反对党联盟成立之初就加入了该联盟,后来离开。另一位是来自南部安得拉邦的钱德拉巴布·奈杜(N Chandrababu Naidu),他也曾与各种联盟合作。尽管如此,投资者仍寄希望于印度政府继续推进基础设施建设和制造业带动的经济增长。“我仍然认为莫迪的政策方向可能会保持不变,这应该会在更长期内支持印度经济。”Banque Pictet首席亚洲策略师陈东(Dong Chen)表示,“估值过高,但我们将密切关注任何回调,因为它可能创造一些进入市场的机会。”莫迪吹捧了他的政府在促进资本形成方面所做的努力,这在一定程度上帮助印度经济保持了世界上最快的增长。Target Investing Pvt.创始人萨米尔·卡拉(Sameer Kalra)说,“印度股市的市值与GDP之比为140%。如果未来的政策举措存在一些不确定性,就可能出现大幅回调。”
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